Creditor Relations

Die Otto Group ist ein Familienunternehmen und nicht an der B?rse notiert. Seit 2009 sind wir als Emittent am Anleihemarkt aktiv.

Bei der Finanzierung verfolgt die Otto Group eine konservative, langfristig ausgerichtete Strategie. Wir arbeiten vertrauensvoll mit einer diversifizierten Gruppe deutscher und internationaler Banken zusammen. Seit 2009 setzen wir als weitere Finanzierungsquelle auch auf den Kapitalmarkt und haben seitdem Anleihen im Volumen von über 2 Mrd. EUR begeben.

Mit EMTN-Programm und Commercial-Paper-Programm verfügt die Otto Group über Instrumente, um Opportunit?ten am Kapitalmarkt flexibel nutzen zu k?nnen.

Die Anleihen im überblick

Aktuell stehen folgende Anleihen der Otto (GmbH & Co KG) aus:

?ffentliche Anleihen

ISIN Nominal (Mio. EUR) Zinssatz F?lligkeit

Dokumentation

XS1979274708 250 2,625% 10.04.2026

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XS1853998182 300 4,000% Keine Endf?lligkeit (1. Rückzahlungstermin: 17.07.2025)

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XS1660709616 50 Variabel 24.08.2026

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XS1625975153 300 1,875% 12.06.2024

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XS1433512891 250 2,500% 16.06.2023

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XS1567447609 40 1,500% 08.03.2022

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XS1123401579 45 Variabel 05.11.2021

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XS0972058175 225 3,750% 17.09.2020

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XS0847087714 300 3,875% 01.11.2019

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* Basisinformationsblatt gem?? EU-Verordnung 1286/2014

Privatplatzierungen

ISIN Nominal (Mio. EUR) Zinssatz F?lligkeit
XS2028841489 30 3,400% 17.07.2031
XS1031554360 50 Variabel 18.02.2021
XS0978146271 20 3,376% 13.12.2019

Commercial Paper

Zum Stichtag 28.02.2019 betr?gt das Gesamtvolumen der ausstehenden Commercial Paper der Otto (GmbH & Co KG) 166 Millionen Euro.

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Nachhaltige Finanzierung

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Kapitalmarktdokumentation

EMTN-Programm

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Commercial Paper-Programm

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H?ufig gestellte Fragen

Hier finden Sie Antworten auf Fragen zu den Anleihen der Otto Group.

Wie ist das Gesch?ftsjahr der Otto Group definiert?

Das Gesch?ftsjahr der Otto Group l?uft vom 1. M?rz eines Jahres bis zum 28. bzw. 29. Februar des Folgejahres.

Hat die Otto Group ein Rating?

Nein, die Otto Group wird von keiner Ratingagentur bewertet und hat auch vorerst keine Einholung eines Ratings geplant.

Wo k?nnen die Anleihen der Otto Group erworben bzw. ver?u?ert werden?

Bitte wenden Sie sich hierzu an die Bank Ihres Vertrauens.

Welche relevanten Termine stehen an?

22. Mai 2019: Bilanz-Pressekonferenz der Otto Group & Ver?ffentlichung des Gesch?ftsberichts

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Gesch?ftsberichte

Zu den Gesch?ftsberichten der Otto Group

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Kennzahlen

Die Kennzahlen der Otto Group

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Kontakt

Bei Fragen zu unseren Anleihen schreiben Sie bitte eine E-Mail an:?creditor-relations@ottogroup.com

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